「相場の方向性が読めなくて、投資で損失を出すのが怖い…」
「初心者なのに、難しい投資手法についていけるだろうか…」
このような不安を抱える方は少なくありません。
しかし、マーケットメイク取引なら、相場予測に頼らずに安定した収益を目指すことができるのです。
売値と買値の価格差を利用するこの手法は、初心者でも理解しやすく、堅実な資産形成に適しています。
この記事では、安定した資産形成を目指す方に向けて、
- 相場予測に依存しないマーケットメイク取引の仕組み
- リスクを最小限に抑えた取引の始め方
- 着実に利益を積み上げるための具体的な手法
上記について、証券会社での実務経験と個人投資家としての実践知を交えながら解説しています。
投資は決して難しいものではありません。適切な手法と正しい知識があれば、着実な資産形成は可能です。
ぜひ記事を読み進めながら、ご自身に合った投資の方法を見つけてください。
FXマーケットメイク取引とは？初心者にもわかりやすく解説
安定収益を実現
マーケットメイク取引は、相場の上下に関係なく、為替レートの売値と買値の差から利益を得る取引手法です。
この手法が注目を集めている理由は、相場予測の難しさに悩む投資家でも、価格差を利用することで着実な利益を積み上げられる可能性があるためです。
まずは基本的な仕組みから順を追って解説していきます。
マーケットメイク取引の基本的な仕組み
マーケットメイク取引とは、通貨ペアの売値（Ask価格）と買値（Bid価格）の差を利用して利益を得る取引手法です。
「相場の方向性を予測するのが難しい…」「トレンドが読めずに損失を出してしまう…」そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
マーケットメイク取引では、通貨ペアの価格差（スプレッド）を利用するため、相場の方向性を予測する必要がありません。
具体的な仕組みは以下の通りです。
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売値と買値の存在
通貨ペアには常に売値と買値が存在します。例えばドル円の場合、買値が150.000円、売値が150.003円といった具合です。この差である0.003円がスプレッドとなります。
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取引の基本手順
まず買値で購入し、その後売値で売却することで、スプレッド分の利益を得ることができます。逆に売値で売却してから買値で買い戻すことも可能です。
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利益の計算方法
例えば1万通貨を取引する場合、0.003円のスプレッドであれば、1回の取引で30円の利益となります。これを積み重ねることで収益を上げていきます。
相場の方向性に依存しない収益の仕組み
マーケットメイク取引の最大の特徴は、相場の上昇・下落に関係なく収益機会を得られることです。
「相場が急落して含み損を抱えてしまった…」という経験をお持ちの方も多いでしょう。
従来のFX取引では、買いポジションを持った後に相場が下落すると損失が発生します。
しかし、マーケットメイク取引では以下の理由で相場変動の影響を受けにくい特徴があります。
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即時決済による変動リスク回避
スプレッド収益を得るために、買いと売りの取引をほぼ同時に行います。そのため、相場が大きく動く前にポジションを決済できます。
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両建て取引の活用
同じ通貨ペアで買いと売りのポジションを同時に持つことで、相場の方向性によるリスクを相殺します。ただし、スプレッドコストは2倍になる点に注意が必要です。
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高頻度取引の実現
1日に複数回の取引を行うことで、小さな利益を積み重ねていきます。相場の方向性に依存せず、取引回数を増やすことで収益を目指します。
価格差（スプレッド）を利用した取引方法
スプレッドを利用した具体的な取引方法について説明します。
「スプレッドって難しそう…」と思われるかもしれません。
しかし、基本的な考え方は単純です。
実践的な取引方法は以下の手順で行います。
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スプレッドの確認
取引を始める前に、各通貨ペアのスプレッドを確認します。一般的に取引量が多い主要通貨ペアほどスプレッドが小さく、取引コストを抑えられます。
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通貨ペアの選択
スプレッドが小さく、値動きが比較的安定している通貨ペアを選びます。初心者の場合、まずはドル円やユーロ円など、メジャーな通貨ペアから始めることをお勧めします。
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取引タイミングの選択
取引量が多く、スプレッドが縮小する時間帯を狙います。例えば、日本時間の昼前後は欧州市場が開く時間帯で、取引が活発になりやすい特徴があります。
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ポジション管理
1回の取引で大きな利益は望めませんが、小さな利益を確実に積み重ねることが重要です。そのため、資金管理を徹底し、1回の取引での取引量は総資金の2%以内に抑えることをお勧めします。
常に変動するスプレッドを把握し、取引コストを抑えるには、リアルタイムスプレッドをMT4チャートへ表示してくれるツールが便利です。
このツールは、リアルタイムスプレッドに加え、ローソク足確定までの時間をカウントダウンする機能も搭載されています。
リスクを抑えて始めるマーケットメイク取引の3つのポイント
堅実な取引で収益
マーケットメイク取引は、小さな利益を着実に積み上げる手法です。
ただし、資金管理を誤ると大きな損失につながる危険性もあるため、開始時から慎重な取引プランの立案が重要になります。
以下では、リスクを抑えながら着実に収益を上げるための3つの重要なポイントについて解説します。
少額からスタートして経験を積む
マーケットメイク取引を始める際は、まず100万円程度の資金から開始することをお勧めします。
「早く大きな利益を出したい」という気持ちはわかりますが、最初から大きな取引を行うのは危険です。
むしろ、少額取引から始めることで、以下のようなメリットが得られます。
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心理的な負担の軽減
1回の取引での利益は小さくても、精神的なプレッシャーを抑えながら冷静な判断ができます。取引に慣れるまでは、この心理面のコントロールが非常に重要になってきます。
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取引手法の検証
少額取引では損失も限定的なため、様々な取引パターンを実践的に試すことができます。この経験が、後の取引量拡大時の重要な判断材料となります。
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資金管理の習得
取引ルールの遵守や、損益管理の基本を身につけることができます。この基礎があってこそ、将来的な収益拡大が可能になるのです。
損切りラインを決めて守り抜く
マーケットメイク取引では、1回の損失を総資金の1%以内に抑えることが重要です。
「含み損を抱えたまま持ち続ければ、いつか価格は戻るはずだ」と考えてしまう方も多いでしょう。
しかし、この考え方が大きな損失につながる可能性があります。
以下のポイントを意識して、損切りラインを設定しましょう。
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具体的な損切りライン
例えば100万円の取引資金なら、1回の最大損失を1万円に設定します。このラインを超えたら、その場で必ず決済するというルールを作りましょう。
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損切りの実行タイミング
価格が損切りラインに達したら、迷わず即座に決済します。相場が反転するのを期待して決済を先延ばしにすることは、さらなる損失を招く危険性があります。
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メンタル管理
損切りは失敗ではなく、むしろ資金を守るための重要な投資判断です。感情的にならず、冷静に判断することが大切になります。
参考：FX損切りのルール設定で投資資金を確実に守る3つのコツ
取引量は徐々に増やしていく
収益を拡大するためには、取引量を段階的に増やしていく必要があります。
「早く大きな利益を出したい」という焦りから、一気に取引量を増やしてしまう方もいるでしょう。
しかし、安定的な収益確保のためには、以下のような段階的なアプローチが効果的です。
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取引量の増やし方
まずは1万通貨からスタートし、3ヶ月程度の実績を見て、利益が安定していれば2万通貨に増やすといった具合に、段階的に取引量を拡大していきます。
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増量のタイミング
直近3ヶ月の勝率が60%を超え、かつ月間収支がプラスを維持できている場合に、取引量を1.5〜2倍程度に増やすことをお勧めします。
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リスク管理の見直し
取引量を増やす際は、それに応じて損切りラインも見直します。総資金に対する割合は変えずに、金額ベースで調整していくことが重要です。
マーケットメイク取引で安定収益を目指す方法
安定収益の実現
マーケットメイク取引で安定した収益を上げるには、取引機会を効率的に見極め、リスクを分散しながら、感情に流されない規律ある取引を続けることが重要です。
多くの投資家は感情的な判断や場当たり的な取引で損失を出してしまいますが、明確な戦略と規律ある実行があれば、着実な利益積み上げは可能でしょう。
以下では、安定的な収益確保のための具体的な方法について、順を追って解説していきます。
チャート分析で最適な取引タイミングを見極める
価格変動が比較的小さく、スプレッドが縮小する時間帯を狙うことが、マーケットメイク取引の収益性を高めるコツです。
「いつ取引すれば良いのかわからない」という声をよく耳にします。
時間帯によって相場の特徴は大きく異なるため、最適な取引タイミングを知ることが重要です。
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東京時間の取引
午前9時から午後3時までの東京市場の取引時間は、為替の値動きが比較的安定しています。特に午前10時から正午にかけては、機関投資家の活動が活発で、スプレッドが縮小しやすい傾向にあります。
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ロンドン時間との重なり
日本時間の午後4時から午後6時は、東京市場とロンドン市場が重なる時間帯です。取引量が増加してスプレッドが縮小しやすく、効率的な取引が可能になります。
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値動きの少ない時間帯
昼休みの時間帯（12時から13時半）や早朝（午前7時以前）は、相場の動きが緩やかになりやすく、マーケットメイク取引に適しています。
取引ルールを決めて機械的に実行する
感情に左右されない取引を実現するには、明確なルールを設定し、それを厳格に守ることが重要です。
「含み損を抱えると不安で眠れない…」という経験をお持ちの方も多いでしょう。
この問題を解決するため、以下のような具体的な取引ルールを設定します。
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取引時間の設定
取引を行う時間帯を予め決めておきます。例えば、午前10時から正午までと午後4時から6時までに限定するなど、最適な時間帯に取引を集中させることで、効率的な売買が可能になります。
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1日の取引回数
1日の取引回数に上限を設定します。例えば、1日最大5回までと決めることで、過度な取引を防ぎ、精神的な疲労を軽減できます。
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利益確定と損切りの基準
例えば、1万通貨あたり40円の利益が出たら確定する、20円の損失で撤退するなど、明確な基準を設けることで、感情的な判断を防ぐことができます。
複数通貨ペアで分散投資をする
リスクを分散し、収益機会を増やすために、複数の通貨ペアで取引を行うことが効果的です。
「一つの通貨ペアに集中すると精神的なプレッシャーが大きい」という悩みをお持ちの方も多いはずです。
分散投資の具体的な方法について、以下に詳しく解説します。
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主要通貨ペアの選択
まずはドル円、ユーロ円、ユーロドルなど、スプレッドが小さく流動性の高い主要通貨ペアから始めます。これらは取引量が多く、注文が約定しやすい特徴があり、取引コストを抑えられます。
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資金配分の方法
例えば総資金100万円の場合、1通貨ペアあたり15～20万円程度に配分し、4～5通貨ペアで運用します。これにより、一つの通貨ペアの損失が全体に与える影響をより効果的に抑制できます。
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相関関係への配慮
ドル円とユーロ円のように、同じ円が絡む通貨ペアは似た値動きをする傾向があります。より効果的なリスク分散のためには、例えばドル円、ユーロドル、豪ドル/米ドルなど、異なる地域の通貨ペアを組み合わせることをお勧めします。
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まとめ：堅実な資産形成を実現するマーケットメイク取引の始め方
今回は、リスクを抑えながら着実な資産形成を目指したい方に向けて、
- マーケットメイク取引の基本的な仕組み
- リスクを最小限に抑えた取引の開始方法
- 安定した収益を上げるための具体的な手法
上記について、証券会社での経験と個人投資家としての実践を踏まえながらお話してきました。
マーケットメイク取引は、相場の方向性に依存せず、価格差から着実に利益を積み上げられる手法です。
リスク管理を徹底し、少額から始めて経験を積みながら、取引量を徐々に増やしていくことで、安定的な収益基盤を構築できるでしょう。
この記事を読んでいただいた方は、きっとご自身の資産形成に対して真剣に向き合っているはずです。
長期的な視点で資産を増やしていきたいという思いは、とても大切なものです。
ぜひ、この記事で解説した手法を実践に移してみてください。
着実な一歩を踏み出すことから、すべては始まります。
